Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 14.02.2008 N 53-3 "Об УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ на РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ сооружений КАНАЛИЗАЦИИ города ГОРНО-АЛТАЙСКА на 2009 - 2011 ГОДЫ"

Архив



ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ



РЕШЕНИЕ



от 14 февраля 2008 г. N 53-3



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ на РАЗРАБОТКУ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ

ХОЗЯЙСТВО" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ сооружений КАНАЛИЗАЦИИ

ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА на 2009 - 2011 ГОДЫ



В соответствии со статей 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО "Водопроводно-канализационное хозяйство" по реконструкции очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска на 2009 - 2011 годы (прилагается).

2. Определить Отдел экономики Администрации города Горно-Алтайска в качестве органа, курирующего и организовывающего разработку технических заданий.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Вестник Горно-Алтайска" и вступает в силу со дня опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Горно-Алтайского городского Совета депутатов по вопросам финансовой, экономической политике и предпринимательству (В.В.Дандамаев).



Мэр г. Горно-Алтайска

В.А.ОБЛОГИН











Приложение

к Решению

городского Совета депутатов

от 14 февраля 2008 г. N 53-3



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ВОДОКАНАЛ"

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ сооружений КАНАЛИЗАЦИИ

ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА на 2009 - 2011 ГОДЫ



I. Общие положения



1. Основание для разработки технического задания

Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО "Водопроводно-канализационное хозяйство" по реконструкции очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска на 2009 - 2011 годы (далее - техническое задание) разработано в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

2. Требования, устанавливаемые техническим заданием

Техническое задание устанавливает следующие требования:

- к целям, задачам и результату реализации инвестиционной программы по реконструкции модернизации системы водоотведения муниципального образования на 2009 - 2011 гг. (далее - инвестиционная программа);

- к структуре инвестиционной программы;

- к срокам подготовки инвестиционной программы.



II. Цели, задачи и ожидаемые результаты

выполнения инвестиционной программы



3. Цели инвестиционной программы:

3.1. повышение надежности работы системы водоотведения г. Горно-Алтайска:

- уменьшение количества аварий, вплоть до полного их прекращения на всем протяжении сетей;

- установление ежегодной доли заменяемых сетей (в процентном отношении к общей протяженности сетей).

3.2. повышение эффективности деятельности:

- увеличение пропускной способности очистных сооружений канализации (до 3.5 тыс. куб. м/сут.);

- уменьшение затрат на единицу производимой продукции не менее чем на 20% к концу реализации инвестиционной программы и, как следствие, повышение рентабельности работы предприятия.

3.3. обеспечение экологических требований:

- повышение качества очистки сточных вод (до 100% соответствия нормативным требованиям);

- доступность услуг для потребителей.

4. Задачи инвестиционной программы:

- реконструкция существующих очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска;

- повышение технической оснащенности ОАО "Водоканал" за счет приобретения и внедрения нового оборудования;

- приведение существующих очистных сооружений канализации города в соответствие с действующими нормативными требованиями;

- повышение надежности работы и уровня очистки сточных вод.

5. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы:

- обеспечение требований надежности работы очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска;

- увеличение производительности очистки сточных вод;

- повышение качества очистки сточных вод;

- улучшение экологической ситуации в г. Горно-Алтайске (доведение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в р. Майма до установленных норм);

- обеспечение производственной мощностью очистных сооружений, растущие потребности города и с. Майма (увеличение пропускной способности очистных сооружений канализации до 3,5 тыс. куб. м/сут.).



III. Структура инвестиционной программы



6. Инвестиционная программа должна включать ниже перечисленные разделы:

- Паспорт инвестиционной программы (приложение 1);

- Мероприятия инвестиционной программы (приложение 2);

- Пояснительная записка, включающая в себя следующие разделы:

- Введение.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры предприятия.

- Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям.

- Анализ существующих проблем.

- Организационный и финансовый план выполнения инвестиционной программы ОАО "Водоканал".

- Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

- Показатели мониторинга выполнения показателей инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.

Разделы пояснительной записки инвестиционной программы оформляются в произвольной форме с соблюдением условий, предусмотренных настоящим техническим заданием.

7. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры предприятия включает в себя следующие сведения:

7.1. Характеристика предприятия, виды осуществляемой деятельности;

7.2. Характеристика производственных мощностей системы коммунальной инфраструктуры предприятия;

7.3. Описание технологии;

7.4. Описание производственных объектов предприятия;

7.5. Характеристика сетей.

8. Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям должна включать следующие данные:

8.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей.

8.2. Динамика изменения объемов потребления коммунальных ресурсов потребителями за три последних года.

8.3. Оценка влияния различных факторов на объемы потребления коммунальных ресурсов. Прогноз изменения объемов потребления на срок реализации инвестиционной программы.

8.4. Динамика показателей доходов и расходов за три последних года.

9. Анализ существующих проблем.

9.1. анализ основных проблем, возникающих у предприятия, и возможных путей их решения в т.ч.: анализ потерь, технологических и неучтенных, оценка возможностей их сокращения.

9.2. оценка количества и качества аварий в сбоях работы системы коммунальной инфраструктуры.

10. Организационный и финансовый план выполнения инвестиционной программы предусматривает:

10.1. сводную оценку потребности в инвестициях по всем направлениям. Мероприятия инвестиционной программы даются с распределением по объектам и направлениям инвестиций, включающим предварительную оценку инвестиционных затрат, экономический, технологический или экологический эффект от их внедрения, расчет финансово-экономических показателей, прогноз достигаемых технических показателей.

10.1. План мероприятий инвестиционной программы.

Все разработанные предприятием мероприятия инвестиционной программы должны быть представлены в виде календарного плана:



----T---------------T------------------T----------------------------------¬
¦ N ¦  Наименование ¦Сметная стоимость,¦     Распределение капитальных    ¦
¦п/п¦   отдельных   ¦    тыс. руб.     ¦ вложений и объемов строительно-  ¦
¦   ¦    зданий,    +-----T------------+   монтажных работ по периодам    ¦
¦   ¦сооружений или ¦Всего¦В т.ч. объем¦         строительства            ¦
¦   ¦  видов работ  ¦     ¦строительно-+-------T---------T----------------+
¦   ¦               ¦     ¦  монтажных ¦I год -¦II год - ¦     в т.ч.     ¦
¦   ¦               ¦     ¦    работ   ¦12 мес.¦11,1 мес.¦подготовительный¦
¦   ¦               ¦     ¦            ¦       ¦         ¦период - 1 месяц¦
+---+---------------+-----+------------+-------+---------+----------------+
¦ 1 ¦       2       ¦  3  ¦      4     ¦   5   ¦    6    ¦        7       ¦
L---+---------------+-----+------------+-------+---------+-----------------


11. Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

По каждому из видов рисков должны быть приведены возможные финансовые, организационные последствия для предприятия, бюджета, потребителей, экологические и техногенные последствия. Также должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие снизить данные риски, минимизировать возникающий ущерб при наступлении нежелательных событий.

12. Показатели мониторинга.

Мониторинг проводится по следующим показателям:

- комплексные показатели результативности;

- показатели экономической эффективности;

- показатели экологической эффективности;

- показатели инвестиционного проекта.

Показатели мониторинга инвестиционной программы на 2009 - 2011 гг. ОАО "Водоканал"



----T-------------------T-----------T---------------T--------------¬
¦ N ¦    Наименование   ¦  Единица  ¦    Значение   ¦   Значение   ¦
¦п/п¦                   ¦ измерении ¦  показателя в ¦показателя на ¦
¦   ¦                   ¦           ¦текущем периоде¦    конец     ¦
¦   ¦                   ¦           +-------T-------+  проведения  ¦
¦   ¦                   ¦           ¦2006 г.¦2007 г.¦инвестиционной¦
¦   ¦                   ¦           ¦       ¦       ¦  программы   ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦            Комплексные показатели результативности               ¦
+---T-------------------T-----------T-------T-------T--------------+
¦   ¦аварийность        ¦ед/км/год  ¦       ¦       ¦отсутствие    ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦                   ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Индекс       нового¦%          ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦строительства     и¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦реконструкции сетей¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Объемы   реализации¦Тыс. куб. м¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦услуг              ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦              Показатели экономической эффективности              ¦
+---T-------------------T-----------T-------T-------T--------------+
¦   ¦Доступность услуг  ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦предельная     доля¦%          ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦семей,   получающих¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦субсидии на  оплату¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦услуг              ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦доля  расходов   на¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦услуги  в  величине¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦среднедушевых      ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦денежных    доходов¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦населения города   ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦кредиторская       ¦Тыс. руб.  ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦задолженность      ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦удельные затраты на¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦производство       ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦единицы услуги     ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Расходы  по  полной¦Тыс. руб.  ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦себестоимости      ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Доход от реализации¦Тыс. руб.  ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦услуг              ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Рентабельность     ¦Тыс. руб.  ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦прибыль            ¦Тыс. руб.  ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦              Показатели экологической эффективности              ¦
+---T-------------------T-----------T-------T-------T--------------+
¦   ¦Доля               ¦%          ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦канализационных    ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦стоков,            ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦подвергающихся     ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦очистке            ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Соответствие       ¦%          ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦качества    очистки¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦сточных         вод¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦установленным      ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦нормативам         ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Объем экологических¦Тыс. руб.  ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦платежей           ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦                 Показатели инвестиционного проекта               ¦
+---T-------------------T-----------T-------T-------T--------------+
¦   ¦Месяц и год  начала¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦проекта            ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Месяц     и     год¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦окончания проекта  ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Вводимая   мощность¦Тыс. куб.  ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦(увеличение        ¦м/сут.     ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦мощности)          ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦10.¦Приведенный доход  ¦Тыс. руб.  ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦11.¦Срок окупаемости   ¦лет        ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦12.¦Индекс доходности  ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦13.¦Сметная стоимость в¦Тыс. руб.  ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦текущих  ценах  без¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦НДС                ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦14.¦Стоимость с  учетом¦Тыс. руб.  ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦инфляции, рисков  и¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦НДС                ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦                       Источники инвестиций                       ¦
+---T-------------------T-----------T-------T-------T--------------+
¦   ¦Всего,   источников¦Тыс. руб.  ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦инвестиций         ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦В том числе:       ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Собственные        ¦Тыс. руб.  ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦средства,          ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦из них:            ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Прибыль,           ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦направляемая     на¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦инвестиции         ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Амортизация        ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Инвестиционная     ¦Тыс. руб.  ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦надбавка к тарифу  ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Кредиты банков     ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Заемные    средства¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦других организаций ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Бюджетные средства ¦Тыс. руб.  ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦В       т.ч.     из¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦федерального       ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦бюджета            ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Из         бюджетов¦Тыс. руб.  ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦субъектов РФ       ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-------+--------------+
¦   ¦Из         бюджетов¦Тыс. руб.  ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦муниципальных      ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
¦   ¦образований        ¦           ¦       ¦       ¦              ¦
L---+-------------------+-----------+-------+-------+---------------


13. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведении для потребителей. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг инвестиционной программы.



IV. Сроки подготовки проекта инвестиционной программы



14. Проект инвестиционной программы должен быть подготовлен и представлен организацией коммунального комплекса на рассмотрение в регулирующий орган в течение месяца с момента утверждения в установленном порядке настоящего технического задания.











Приложение 1

к техническому заданию



ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ на 2009 - 2011 ГГ. ОАО "ВОДОКАНАЛ"



-------------------------T---------------------------------------¬
¦       Показатель       ¦                Описание               ¦
+------------------------+---------------------------------------+
¦           1            ¦                    2                  ¦
+------------------------+---------------------------------------+
¦Основание     разработки¦Основание  разработки    инвестиционной¦
¦инвестиционной программы¦программы                              ¦
¦                        ¦Решение  Горно-Алтайского    городского¦
¦                        ¦совета депутатов от  14.02.2008  N 53-3¦
¦                        ¦"Об утверждении технического задания на¦
¦                        ¦разработку инвестиционной программы ОАО¦
¦                        ¦"Водоканал" по  реконструкции  очистных¦
¦                        ¦сооружений    канализации        города¦
¦                        ¦Горно-Алтайска на 2009 - 2011 гг."     ¦
+------------------------+---------------------------------------+
¦Заказчики программы     ¦                                       ¦
+------------------------+---------------------------------------+
¦Основные    разработчики¦ОАО "Водоканал"                        ¦
¦программы               ¦                                       ¦
+------------------------+---------------------------------------+
¦Исполнители  мероприятий¦ОАО "Водоканал"                        ¦
¦программы               ¦                                       ¦
+------------------------+---------------------------------------+
¦Цели программы          ¦Повышение  надежности  работы   системы¦
¦                        ¦водоотведения    г.  Горно-Алтайска   в¦
¦                        ¦соответствии      с        нормативными¦
¦                        ¦требованиями;                          ¦
¦                        ¦Увеличение    пропускной    способности¦
¦                        ¦очистных сооружений канализации;       ¦
¦                        ¦Повышения качества очистки сточных вод;¦
¦                        ¦Обеспечение      доступности        для¦
¦                        ¦потребителей услуг ОАО "Водоканал"     ¦
+------------------------+---------------------------------------+
¦Задачи программы        ¦Реконструкция  существующих    очистных¦
¦                        ¦сооружений                  канализации¦
¦                        ¦г. Горно-Алтайска;                     ¦
¦                        ¦Повышение технической оснащенности  ОАО¦
¦                        ¦"Водоканал"  за  счет  приобретения   и¦
¦                        ¦внедрения новой техники                ¦
+------------------------+---------------------------------------+
¦Ожидаемые     результаты¦Обеспечение    требований    надежности¦
¦реализации              ¦работы очистных сооружений канализации;¦
¦инвестиционной программы¦Увеличение  производительности  очистки¦
¦                        ¦сточных вод;                           ¦
¦                        ¦Повышение качества очистки сточных вод;¦
¦                        ¦Улучшение  экологической   ситуации   в¦
¦                        ¦г. Горно-Алтайске                      ¦
+------------------------+---------------------------------------+
¦Источники финансирования¦                                       ¦
¦инвестиционной программы¦                                       ¦
L------------------------+----------------------------------------










Приложение 2

к техническому заданию



МЕРОПРИЯТИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ на 2009 - 2011 ГГ. ОАО "ВОДОКАНАЛ"



----T---------------------T----------------T---------------T--------------¬
¦ N ¦     Мероприятие     ¦     Сроки      ¦   Стоимость   ¦Предполагаемый¦
¦п/п¦                     ¦   выполнения   ¦  мероприятия, ¦   источник   ¦
¦   ¦                     ¦                ¦   тыс. руб.   ¦финансирования¦
+---+---------------------+----------------+---------------+--------------+
¦ 1 ¦           2         ¦        3       ¦       4       ¦       5      ¦
L---+---------------------+----------------+---------------+---------------







Региональное законодательство Республика Алтай Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека Altai Republic

Разное

Новости

Рейтинг@Mail.ru